Le Grand Port Maritime a emprunté 22,5 millions d'euros auprès des banques pour combler sa trésorerie

Entre 2023 et 2024, le directoire du Grand Port Maritime a ouvert trois lignes de trésorerie auprès de banques de la place pour un montant maximal d'emprunts de 22,5 millions d'euros. La Cour régionale des comptes s'étonne de la manœuvre, justifiée par l'achat d'un dock flottant.

À en croire la Cour régionale des comptes (CRC), « l’incertitude entourant le niveau de trésorerie [du Grand Port Maritime de La Réunion] est spécialement remarquable ». Et pour cause : dans son rapport fleuve couvrant dix années (de 2013 à 2023) de gestion portuaire de l’État à La Réunion, la CRC relève « qu'aucun document ne rend directement compte de la trésorerie nette » de l'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), malgré son importance capitale pour l'île.

Si la CRC s'est intéressée à la trésorerie du Grand Port Maritime, c'est parce que pour la première fois de son existence, l'établissement de gestion portuaire a eu recours en 2023 à deux lignes d'emprunts bancaires auprès de la Caisse d’Épargne et de la Banque Postale, d'un montant maximal total de 15 millions d'euros, afin de combler ses difficultés de trésorerie.

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Ces crédits de trésorerie étaient remboursables sur un an, avec des intérêts annuels respectifs de 4,23% et 4,6%, le Grand Port Maritime étant libre de rembourser à son rythme avant la clôture du contrat. De fait, les emprunts ont été remboursés dans les délais.

La CRC s'étonne que le recours à ces deux crédits de trésorerie n'ait pas été discuté en conseil de surveillance, mais simplement décidé par le directoire et l'agent comptable, et ce même si le Grand Port Maritime avait inscrit dans son budget initial un emprunt de 20 millions d'euros.

Un dock flottant qui pèse sur la trésorerie

En 2024, une nouvelle ligne d'emprunt de 7,5 millions d'euros a été ouverte auprès d'une banque pour financer les besoins en trésorerie.

C'est l'explosion du prix d'achat du futur dock flottant et de l'aménagement du Magasin 90, pour un montant de 24,8 millions d'euros, qui explique ce besoin d'argent frais pour la trésorerie du Grand Port Maritime.

« Le recours à des instruments financiers de ce type, à un tel niveau, sans autorisation préalable spécifique du conseil de surveillance autre que l’autorisation de recours à l’emprunt votée en budget initial de l’exercice, peut sembler surprenant, même si l’encadrement réglementaire de telles opérations ne s’avère pas très précis », constate la CRC.

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Pour les magistrats, « l’information financière apportée à la clôture des comptes apparaît pour le moins insuffisante et contradictoire, rendant incertains aussi bien le niveau de la trésorerie nette que ceux du besoin en fonds de roulement » du Grand Port Maritime.